财务人员管理岗位职责

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臣信会计友情提示，财务人员管理岗位职责总结如下：

财务人员管理岗位职责

第一节 财务总监岗位职责

1.在董事会和董事长领导下，总管公司会计、报表、预算、融资工作。

2.负责制定公司利润计划、资本投资、财务规划、销售前景、开支预算或成本标准。

3.负责制定公司项目融资计划及方案，并实施融资工作；

4.制定和管理税收政策方案及程序。

5.负责制定公司内部审计计划及方案。

6.建立健全公司内部核算的组织、指导和数据管理体系，以及核算和财务管理的规章制度。

7.组织公司有关部门开展经济活动分析，组织编制公司财务计划、成本计划、努力降低成本、增收节支、提高效益。

8.贯彻执行国家规定的会计准则、财务通则和有关的统一财经制度，制订公司内部财务、会计制度和工作程序，经批准后组织实施并监督执行。

9.负责会计核算、会计监督和财务管理工作的组织管理、检查改进与研究发展。

监督公司遵守国家财经法令、纪律，以及董事会决议。

第二节 财务会计部经理岗位职责

1.负责正确选择会计核算程序，正确设置会计科目和会计账簿。

2.组织编制与实现公司的财务收支计划、信贷计划与成本费用计划。

3.按月、季、年分析财务收支、成本费用计划完成情况，提出管理上增加效能和减少不经济支出的建议。

4.组织有关部门合理核定资金定额，加强对流动资金的管理，提高资金使用效果。

5.负责审核公司本部和各下属单位上报的会计报表和集团公司会计报表，编报财务综合分析报告和专题分析报告，为公司领导决策提供可靠的依据。

6.负责审查或参与拟订有关经济合同、协议及其他文件，负责审查对外提供的会计资料，负责公司本部和各下属单位零用金的核定，经批准后组织执行并监督检查。

7.负责审核并按权限批准从银行提现金的作业。

8.督促检查财务会计部内部、财务会计部与公司下属单位、财务会计部与外部有关单位、个人的账务核对工作，保证账簿记录与实物、款项相符。

9.组织进行公司存货、财务、财产的定期清查盘点工作。

10.参与研究财会人员的任用和调配，负责下级财会人员办理交接的监交工作。

11.负责主管业务的检查改进与研究发展，并及时向财务总监报告工作。

12.制订财务会计部年度、月度工作目标、工作计划和预算并上报，经批准后执行。

13.制订财务会计部年度培训计划经批准后协助培训部实施和考核。

14.按程序做好与相关部门的横向联系，积极接受上级和有关部门的监督检查，及时对部门间争议提出界定要求。

15.制定直接下级的岗位描述，定期听取述职并对其工作做出评定。指导、监督、检查所属下级的各项工作，掌握工作情况和有关数据，视情况填写过失单或奖励单，按程序办理。

16.做好财务会计部各项行政事务处理工作，提高工作效能，增强团队精神。

17.审阅财务会计部及与其相关的文件，审核下级上报的月度工作计划、预算和有关作业文件，视其性质内容，决定处理方式。

18.在必要的情况下向所属下级授权。

19.及时对所属下级工作中的争议做出裁决。

20.指定专人负责财务会计部办公用品的领用、分发和财会文件、资料、记录的收发、上报、保管与定期归档工作。

21.指定专人负责财务会计部和下级部门所使用的办公用具、设备设施的建账建卡、定期盘点、报损报失工作、组织做好保密工作。

22.完成上级交办的其他工作任务、代表公司与外界有关部门和机构联络并保持良好合作关系。

第三节 主办会计岗位职责

1.根据国家财务会计法规和行业会计规定，结合公司特点，负责拟订公司会计核算的有关工作细则和具体规定，报经领导批准后组织实施。

2.参与拟订财务计划，审核、分析、监督预算和财务计划的执行情况。

3.在经理领导下，准确、及时地做好帐务和结算工作，正确进行会计核算，填制和审核会计凭证，登记明细帐和总帐，对款项和有价证券的收付，财物的收发、增减和使用，资产基金增减和经费收支进行核算。

4.正确计算收入、费用、成本，正确计算和处理财务成果，具体负责编制公司月度、年度会计报表、年度会计决算及附注说明和利润分配核算工作。

5.负责公司固定资产的财务管理，按月正确计提固定资产折旧，定期或不定期地组织清产核资工作。

6.负责公司税金的计算、申报和解缴工作，协助有关部门开展财务审计和年检。

7.负责会计监督。根据规定的成本、费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性，审核费用发生的审批手续是否符合公司规定。

8.负责社会集团购买力的审查和报批工作。

9.及时做好会计凭证、帐册、报表等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作。

10. 主动进行财会资讯分析和评价，向领导提供及时、可靠的财务信息和有关工作建议。

11. 协助部长做好部门内务工作，完成财务部部长临时交办的其他任务。

第四节出纳员岗位职责

1.在经理领导下，按照公司财会制度的有关规定，认真办理提取和保管现金，完成收付手续和银行结算业务。

2.根据审核无误的手续，办理银行存款、取款和转帐结算业务；登记银行存款日记帐；及时根据银行存款对收单，在月末作出相应调整，做到银行对帐单相符。

3.登记现金和银行日记帐，做到月结日清，保证帐证相符、帐款相符、帐帐相符，发现差错及时查清更正。

4.认真审查临时借支的用途、金融和批准手续，严格执行市（县）内采购领用支票的手续，控制使用限额和报销期限。

5.正确编制现金、银行的记帐凭证，及时传递给财务登帐。

6.配合对应收款的清算工作。

7.严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金收支付业务，做到合法准确、手续完备、单证齐全。

8.核算人事部提供的薪金发放名册，按时发入公司职工的工资、奖金。

9.负责及时、准确解缴各种社会统筹保险、公积金等基金的工作。

10. 负责妥善保管现金、人价证券、有关印章、空白支票和收据，做好有关单据、帐册、报表等会计资料的整理、归档工作。

11. 负责掌管公司财务保险柜。

完成上级临时交办的其他工作

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