会计实务考试辅导××有限公司往来核算会计岗位工作说明书

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一、岗位标识信息

岗位名称：往来核算会计隶属部门：财务部

岗位编码：直接上级：财务部经理

工资等级：直接下级：无

可轮换岗位：无分析日期：

二、岗位工作概述

公司的各往来账的核算、银行及现金日记账的核算、公司在资本市场的相关运作。

三、工作职责与任务

（一）负责银行往来业务核算

1.核算与银行往来有关的各项业务。

2.定期核对银行账目，并进行反馈；

3.掌握银行账面余额，月底核对银行账户并做余额调节表。

（二）负责国外销售应收账款往来业务核算

1.核算国外销售应收账款并记录；

2.凭发票登记，记账；

3.定期与销售人员核对销售明细账及监督汇款。

（三）负责登记现金日记账及相关明细账

（四）研究并掌握公司在资本市场上的运作规则及相关的法规条例

（五）对市场部的销售情况进行核对、核实汇款、调账、催单

（六）完成上级委派的其他任务

四、工作绩效标准

（一）及时准确的记账、统计；

（二）认真审核，及时调平账户；

（三）现金及银行日记账登记无差错；

（四）国外销售往来账目登记无差错；

（五）及时催收公司应收账款；

（六）掌握上市公司运作规则的*7动态；

五 岗位工作关系

（一）内部关系

1.所受监督：在公司的财务核算工作方面，接受财务部经理的指示和监督；

2.所施监督：对销售回款实施监督；

3.合作关系：本岗位工作相对独立；

（二）外部关系

一般情况本岗位不直接与公司外部人员或机构发生工作联系。

六、岗位工作权限

（一）对各往来账户的审核权；

（二）对客户的催款权；

七、岗位工作时间

在公司制度规定的正常班时间内工作，一般无需加班。

八、岗位工作环境

在室内工作；温度、湿度适宜；无噪音、粉尘等污染；照明条件良好，一般无相关职业病发生。

九、知识及教育水平要求

（一）会计知识；

（二）税务知识；

（三）会计法规，经济法知识；

（四）审计知识；

（五）计算机基础知识及常用软件知识；

（六）英语知识。

十、岗位技能要求

（一）熟悉会计核算和会计法规；

（二）熟悉经济法、税法的有关知识；

（三）良好的计算能力、统计能力；

（四）具备一定的判断力。

十一、工作经验要求

大学专科以上文化程度，财会专业毕业，业绩优秀者至少1年以上相关工作经验。

十二、其他素质要求

任职者需具有健康的体魄，充沛的精力；强烈的责任心；无特殊性别与年龄要求。

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