亳州会计实务操作关于年终财务工作安排的通知

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关于2011年年终财务工作安排的通知

根据学校统一安排，为集中精力做好年终结账、财务决算和账务系统升级等有关工作，经研究决定，财务处从2011年12月28日起，进入年终结账和决算阶段，现将有关事宜通知如下：

一、办公时间安排

（一）2011年年终报账截止时间

办理现金报账、冲账报销、现金借款业务和对外转账业务的截止时间为2011年12月28日，29日~ 30日专门发放津贴、课时费和补助，31日办理年终结账。

（二）2012年度恢复报账时间

根据上级年终工作安排，市财政局支付局在2012年1月15日前暂停办理对外业务。另外，财务处要在年终结账后对现有的账务系统进行升级，同时学校将于2012年1月14日~2月9日放寒假。因此，财务处恢复办理借款、转账和报销业务的时间暂定为2012年2月10日。

二、相关工作安排

（一）津贴发放

办公室、人事处、教务处、科研处、学生处、发规处、后勤处、工会、国际学院等单位请将发放补助、津贴、课时费等的签批手续办理完毕，并于12月15日前将相关材料送至结算科，以便财务处到财政局办理审核手续后按时发放。

（二）借款清理

根据《黄淮学院暂付款管理办法》关于“谁审批、谁负责”的管理原则及其相关规定，各单位应督促借款人于12月28日前办理还款手续，逾期财务处将从借款人津贴中扣还借款。如有特殊情况，借款人需填报《黄淮学院暂缓扣还借款审批表》，并于28日前报至财务处。

（三）经费结转

各单位安排专人于2011年12月29日~31日到预算科做好经费对账工作，结余部分结转下年后继续有效。

由于财务处将于2012年2月10日恢复办理各项会计业务，请各单位合理安排好办理有关业务的时间，不便之处，敬请谅解。

财务处

二〇一一年十二月八日

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