出纳的工作都有哪些?

其实所谓的出纳,从字面可以看出其大意:出即支出,纳即收入.所以对资金的收付管理,是出纳最基本的工作内容之一.随着经济的发展,出纳的工作已经不单纯是现金的收付了,额外还有承兑汇票的背书,支票的签付等.那么出纳具体需要完成哪些工作呢?下面合肥臣信会计培训的小编就来给大家详细说说.

一、物品的保管

正常来说,一家企业的重要资料和物品都会交由出纳来管理,例如印章的存放,合同的整理等.而且这些东西都会锁在保险柜中,方便随时取用.所以保险柜钥匙出纳千万要妥善保管,万不可丢失.

二、报销与工资

除了经济业务上的款项支出,员工的报销款和工资的发放同样也必须由出纳操作.一般情况下,需要报销的员工会填写费用报销单,交给出纳进行审核.出纳审核无误后会计进行复核,经过批准方可对费用进行报销.而发放工资时,人事部门会将工资发放的金额列表交给出纳人员,同样经过出纳和会计的审核后,才可以对工资进行发放.

三、账务处理

每个月月末,不单单是会计人最忙碌的时候,同样也是出纳人员最忙的时候.出纳人员到月末,需要把自己经手的每笔业务,录入系统中,其中包括:收款结算单,付款结算单和转账结算单.根据业务的实际情况,选择相应的现金业务和票据业务.全部处理完毕后,需要对余额表和银行流水进行核对,找出差异后,制成余额调节表进行处理.

除了以上工作内容,出纳人员还需要应付其他许多突发状况.比如去银行开立各类账户,办理企业信用报告,打印银行流水及回单,整理凭证等,都是出纳工作.

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