物流公司出纳人员工作内容是什么

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物流公司出纳人员工作内容是什么

物流公司的出纳和收银员的具体工作流程:出纳主要做的就是现金、银行款的收付,把每天发生的业务逐步登记(银行日记帐、现金日记帐)就行了.对于具体操作给你一点建议,出纳首先要对你要付款的单据识别清楚,外帐的话要认清没有税章的一定不要报帐,否则税务部门查帐发现后罚款很重的,同时要保管好你付过款的单据,否则你的帐和你的现金是对不上的,那样你就要贴钱了.

出纳人员注意事项:

1、严格执行国家有关现金使用规定,现金的使用只现于千元以下小额款项的支出.超过规定以上的不得使用现金.

2、出纳员必须严格执行库存现金不得超过5000元的决定,严禁坐支.超过库存限额的现金,必须在当日送存银行.

3、出纳人员必须每日清点,核对现金库存,登录现金日记帐,并按日填制现金库存表.

4、借用支票时必须填写《支票借款条》,按审批程序签批.

5、严格执行银行存款管理的规定,不得开具空白支票和远期支票.

6、不能签发空头支票.因签发空头支票而造成的损失由出纳人员全额赔偿.

7、不得将支票和银行帐户提供给其他单位或个人使用.

8、每月定期与银行对帐,主动协助会计处理未达帐款.

9、开具支票时,应按银行要求填写日期、收款单位、金额、用途.

10、依据会计核准各收款员应交款额并开好的三联收款凭据,据实收款.验收无误后,收交双方在收款凭据上签字.

11、经手人在发票上签字.保管员验收签字并经权限领导签批后方能报销.同时填制支出凭单和记帐凭证,签章并及时登帐.

12、依据会计汇总的《现金日报表》,首先核对日报表与各收款员的交款额是否一致,确认无误后,方可填写记帐凭证.对自提、派送已交款的(有收款凭据)直接记入现金的借方(表示已交款),对未交款的(没有收款凭据)记入其它应收款中个人帐户的借方(表示未交款),把收款凭据与日报表一同附在记帐凭证的背后,在记帐凭证上加盖名章,并及登帐.

13、所有报销必须经由总经理签字,方可生效.

14、注意原始凭证的保存(包括各类发票、收据),报销时,必须递交原始凭证.

现金业务处理:收钱、给钱、存钱谁不会啊,偏偏出纳就是不一样.

出纳每一笔现金业务都要先审核收据、发票等凭证,做到有理有据、准确收付!

→→然后要在凭证上签字、加盖单位财务专用章,比如"转账"图章、"现金付讫"图章、财务结算章等.

→→最后要凭凭证登记现金流水账、票据传递登记本,传交给相应的会计岗位负责人.

同时在这个过程中,现金的保管也是出纳的大事,这方面有严格的要求:每天早上按用款计划开具现金支票、提取现金,到下午3:30就要看库存现金余额送存银行了.

银行业务处理:首先,出纳一定、必须、肯定要熟练掌握公司各银行户头,每天根据银行收付情况统计各银行资金余额,随时掌握各银行存款余额.

然后,在银行收款时收到各种银行结算凭证后,根据具体情况核查和补填进账单,需要背书取回单的及时办理.

→ →整理从银行拿回的单据,收货款回款要在微机中编制回款登记表并共享.

→ →登记票据传递登记本→ →传交给相应的会计岗位负责人.

同时,在银行付款方面,日常性业务款项要根据付款审批单审核调节表中该部门前期未报账款项、工资有工资岗位开具的付款审批单、交税要注意填写划款行银行账号及进单.

转账凭证处理:这包括支票、银行汇票、银行本票、商业汇票、汇兑、委托收款、托收承付,出纳需要了解各类凭证在实务中如何结算.

然后开具支票→ →填写进账单→ →登记票据使用登记本→ →将票据存根粘贴到付款审批单上→ →加盖"转账"图章→ →登记单据传递登记本→ →传交给相应的会计岗位负责人.

物流公司出纳人员工作内容是什么?综合以上内容所述,其实对此物流公司的出纳人员工作细则在上文中都有详细的介绍,那么你们应该都非常清楚公司出纳人员工作是怎么做的.出纳是会计人员成长道路上必经之路,关于出纳会计培训的其他资料都在这里,欢迎你们来本网站上学习.